今日(7月4日)大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨，两市超只个股上涨，成交额亿，较上个交易日缩量亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。
板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力等板块跌幅居前。
01
机构： 今日市场延续了上涨势头，虽然午盘有所回落，但14:00以后又一次重启升势，最终收盘多股上涨。
光大证券首席策略分析师张宇生表示，“在经历前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，市场或将逐步企稳。当前市场指数与估值已处于相对较低的水平，市场风险已得到较为充分的释放，未来下行空间有限。展望未来，市场的转机可能来自于政策与经济复苏两个方向，从过往经验看，政策预期的变化往往要比经济的实际好转来得更加迅速一些。”
华安证券首席策略分析师郑小霞表示，“科技领域建议重点 今日汽车板块领涨两市，汽车零部件与汽车智能方向大涨，共计有20多股涨停，浙江世宝、圣龙股份、赫美集团3连板，宏达新材、众泰汽车2连板，林州重机5天4板，方正电机、通达动力4天2板，英利汽车5天2板，德迈仕、通力科技、光庭信息、光智科技、万集科技20CM首板，北交所骏创科技30CM首板。
有市场人士表示，从AI调整以来，市场一直在寻找新主线，汽车板块无论是前期跌幅，还是板块的资金承载容量，都比较符合潜在主线特征之一，关键看后续市场的反馈与持续性。
03
4大利好降临
综合市场观点看，汽车产业链突然爆发，总结起来有四大利好：
第一，隔夜美股特斯拉大涨近7%，产生了海外映射，这与之前AI受益英伟达的逻辑类似。消息面上，北京时间7月3日凌晨，特斯拉公布了年第二季度全球生产与交付报告。报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高。这一交付数据超出市场预期的44.5万辆。分析师认为，特斯拉今年仍有望达到万辆的这一交付量里程碑，利润率回升有望持续至财年。
第二，造车新势力持续大涨，隔夜美股的小鹏汽车、蔚来、理想汽车都大涨。港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。同时新能源车企相继披露6月销售情况。其中，理想汽车6月共计交付新车辆，月度交付量首次突破3万，同比增长.1%。今年第二季度，理想汽车累计交付量达到辆，同比增长.6%。小鹏汽车6月共交付新车辆，环比增长15%。蔚来6月交付新车台，环比增长74.0%。
第三，7月3日，在腾势N7智能猎跑SUV车型发布会上，国内龙头比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，腾势N7将搭载这一系统。据介绍，该高阶智能驾驶辅助驾驶系统的硬件由比亚迪全栈自研，是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台；软件方面，该系统则搭载了比亚迪自主研发的“BOS比亚迪操作系统”。
第四，今日盘中又传来利好。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，年1-5月，汽车整车出口.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。年1-5月，在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。
东吴证券发布最新深度报告指出，聚焦且坚定拥抱汽车“AI智能化+出海”两条主线。
东吴证券认为，今年汽车行情值得重视的点：电动化逻辑的权重在降低，一季度行情提升了出海的权重，二季度行情提升了智能化逻辑的权重。
具体来看，东吴证券认为，年是乘用车切换之年，智能化或取代电动化成为主角。“大模型技术加速L3智能化落地应用”或加速“纯电动化的价格战结束”，最终推动新能源渗透率快速提升。“L3法规政策或落地+多家新车城市NOA功能开放”共同催化本轮乘用车智能化行情。
东吴证券指出，国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。
04
林州重机：5天4板
而汽车概念股林州重机走出5天4板，拉长时间范围看，自6月9日汽车板块(申万1级)启动以来，林州重机累计涨幅超70%。
有网友表示，“心痛到想哭，卖在了起涨点之前。”也有网友表示，“上周上了襄阳轴承与林州重机，这周赚翻了。”
与襄阳轴承类似，林州重机也叠加了机器人概念股。此前公司公告显示，与中国科学院自动化研究所签订共建“工业机器人技术工程中心”协议书，共同致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发、产品研制、生产应用等。
不过也有市场人士提醒，从7月4日林州重机盘后龙虎榜数据看，拉升主力主要为游资营业部，因此普通投资者需注意风险。
而林州重机今日盘后也在异动公告中表示，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
05
47万股东吃大肉
东方财富Choice数据显示，自6月9日以来，汽车板块(申万1级)累计涨幅接近15%，同时也涌现了一批涨幅超50%的个股，共涉及47万户股东。
具体来看6月9日至今，中马传动等涨幅超%，骏创科技、南方精工、赛力斯、林州重机、苏轴股份等涨幅在80%至70%之间。
襄阳轴承、浙江世宝、德迈仕、泰德股份、圣龙股份、明阳科技等涨幅在70%至60%之间不等。
值得注意的是，涨幅靠前的多为汽车板块中的零部件个股，由于涉及减速器、电机等细分板块，这些个股也是机器人概念的重要零部件厂商。
（文章来源：东方财富研究中心）
转载请注明：http://www.0431gb208.com/sjszlff/7598.html
